Comptable Clients Trésorerie

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous travaillez en collaboration avec une équipe de 2 Comptables Clients/Trésorerie.
Vos missions principales seront les suivantes :
 Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
 Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
 Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
 Saisir et transmettre des virements de trésorerie
 Justification et analyse des comptes d'attente
 Vérification et comptabilisation des frais bancaires
 Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
 Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
 Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
 Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie

De formation comptable, vous bénéficiez d'une première expérience réussie en comptabilité, idéalement acquise au sein d'un Groupe vous ayant permis de traiter du volume.

Doté d'une bonne aisance informatique, vous maîtrisez Excel.
Vous avez un réel sens du service et l'esprit d'équipe. Vous êtes rigoureux et organisé.

Poste en CDI à pourvoir sur St Herblain.
Rémunération brute annuelle : 30 à 32k€ sur 13 mois
Intéressement, participation
Télétravail ponctuel autorisé